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技术指标不是交易系统,看图炒股貌似美好,其中隐患害人不浅

2020-10-11 21:16:43   来源:东方头条   评论:0

我曾经一度以为,有了一套顺手的技术指标,然后依据它来制定交易规则,就可以称作交易系统,可以机械的看图做单了,事实证明,这是想的太美了[黑线]交易系统可能确实是以技术指标为核心构建出来的,但是技术指标却不是交易系统的全部,应该坚定地执行交易系统,并不是说要机械地看图做单。

举个例子,以移动平均线这个技术指标构建的交易系统,使用两根均线。如果机械的按照技术指标来做,就会在快线上穿慢线时平空开多,反之平多开空;而按照交易系统则可能这样做:当快线穿越慢线时,先平掉之前的单子,等待至少一次回踩后在突破关键位时开新单(当然完整的交易系统还有一些其他的细节,包括趋向的问题、止损的问题、关键位的问题等等,就不多啰嗦了)。

毋庸置疑,例子中这种情况在遇到震荡行情时,机械的按技术指标做单极容易发生连续亏损的状况,而按照交易系统的规则来做,则会明显减少失败的次数,个中差异一目了然。这个例子不是单纯的逻辑思辨,而是真实的实践经验。事实上,我就是从两根均线开始逐步构建自己的交易系统的。

看图炒股的隐患还不止上面这一点,比如,技术指标是精确的数值计算,而市场又是一种模糊的动态,这样精确的数值与模糊的动态之间就存在理论上无法妥协的矛盾,如果机械地用精确的数值来衡量每时每刻都在变化的价格动态,想想都有问题。

所以说,技术指标不是交易系统的全部,而只是交易系统中用来判断方向或选择时机的一个工具。交易系统的规则也许会把技术指标的某种形态作为操作依据,但交易系统的规则考虑的会更加周到。尽管教科书上经常会把“金叉进场,死叉出场”类似这样的话来解说指标的用法,但如果以为从此可以看图炒股一劳永逸的话,就未免图样图森破了。

正如有一千个人就有一千个哈姆雷特一样,也许很多交易系统在屏幕上的图形展示都差不多,但做单的逻辑和规则却可能有不少差异,究竟如何做交易,还是要看交易者对于机会和风险的认知,以及整体的交易逻辑。

另外,我觉得抛开具体的品种来“宏观”地设计交易系统,真的是一种效率很低的做法。还是上面那个例子,用在股票上,一些盘子偏大点的股票会表现比较好,中小盘股表现一般或者很差,用在期货上,有色类的商品表现比较好,能化类的商品就比较差。显然,如果想做出一个适用所有股票或期货品种的系统来,难度是很大的,也会花费比较多的时间和精力,不值得。

所以,我觉得更聪明的一点的做法是对着少数几个股票或者期货品种来做设计。趋势型交易系统赚的就是惯性的钱,如果一眼看去,股票上蹿下跳毫无章法,根本没必要在它身上浪费时间。反正我从一开始就对着一个品种研究,到现在还是只做这一个品种,对它越熟悉,磨练自己的系统时就越有分寸。

曾经有朋友为此劝我不要把鸡蛋放一个篮子里,其实我觉得,鸡蛋要足够多的时候,才能谈的上分散风险,不放在一个篮子里这句话是很正确,但不是我当前阶段需要考虑的重点。我认为当前阶段考虑的重点是磨练交易系统和自己的心理素质,只要能让自己和交易系统达成一定的默契,能够做到一定程度的稳定盈利就满意了,哪怕只熟悉一个品种。只有这样,所谓“以交易为生”才有可能。

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